工作描述：日常财务处理
单据审核与处理:收集并审核采购发票、报销单等原始凭证，确保票据合规性，按公司制度检查附件是否齐全、签字是否完整，不符合要求的单据需退回并说明原因。
账务辅助:将审核通过的凭证录入财务系统，登记明细账，与仓库核对原材料、库存商品的出入库数据，确保摘要清晰、科目准确，录入后需与原始单据核对金额。
税务与档案管理,
税务协助:收集进项发票并登记抵扣信息，核对销项发票数据，准备报税基础资料，协助完成税务申报。
资料整理:按类别归档凭证、账簿、报表等，确保查阅方便，开具基础发票并统计使用情况，定期整理装订会计凭证，更新档案目录。
银行与对账事务
银行对接:取回银行回单、对账单，协助编制银行存款余额调节表，跟踪未达账项原因，与出纳核对当日现金、银行存款收支明细，确保账实一致。
数据核对:每日核对现金、银行存款，定期盘点物资，确保账账、账实相符，月末需编制应付账款明细表并与相关部门核对往来账。
其他事务
系统操作:熟练使用金蝶、用友等财务软件，进行凭证录入、账目查询等日常操作。